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职位描述：

1、填报资金日报报表，按日序时逐笔登记现金和存款的发生额；

2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；

3、按时核对银行存款各账户的月末余额与银行对账单余额，做出当月银行存款余额调节；

4、审核所有支出凭证，办理各种支票、汇票等收付款业务；

5、保管库存现金，整理与保管各项财务凭证和单据。

职位要求：

1、财务管理、会计或相关专业大专以上学历,并持有会计从业资格证书；

2、2年以上出纳岗位工作经验；

3、熟悉国家财务相关的法律、法规，熟悉财务核算等业务；

4、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件、银行网银系统软件，操作过用友财务软件。

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